Модуль интеграции с репозитарием

Модуль интеграции с репозитарием - программное решение автоматизации процесса отчётности для передачи в репозитарий.

2014: "Модуль интеграции с репозитарием"

10 февраля 2014 года компания Синимекс анонсировала выпуск продукта "Модуль интеграции с репозитарием" для кредитно-финансового сектора.

Общее описание

В конце 2011 года анонсирован приказ ФСФР №11-68/пз-н "Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг", вступивший в силу в октябре 2012 года. Этот нормативный акт регулирует работу репозитария. Согласно приказу, репозитарий будет принимать отчетность по сделкам с внебиржевыми деривативами, заключенным в рамках генеральных соглашений, а участники рынка обязаны ее отправлять в установленные сроки, которые в большинстве случаев составляют менее 3-х дней.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга

Репозитарий внебиржевых сделок представляет собой реестр договоров, информация из которого ежедневно отправляется регулятору. Участники рынка могут передавать отчетность репозитарию как в бумажном, так и электронном виде. На практике предпочтительнее использовать электронную форму, это позволит значительно снизить издержки, в частности тарифы на передачу отчетности в бумажном виде значительно выше.

"Модуль интеграции с репозитарием" автоматизирует ряд процессов подготовки и предоставляет функционал по организации отчетности.

Назначение системы

• Автоматизация процесса отчетности в репозитарий (НРД и НП РТС) согласно приказу ФСФР 11-68/пз-н
• Максимально освободить от выполнения "ручной" работы, связанной с отчётностью в репозитарий
• Сделать доступ к репозитарию независимым от постоянно меняющихся бизнес-процессов и форматов отчётности
• Избавить организацию от необходимости поддерживать экспертизу по особенностям отчётности в репозитарий
• Максимально снизить затраты на отчётность в репозитарий

Функциональные возможности

• Создание по шаблону, просмотр и редактирование договоров
• Создание по шаблону, просмотр и редактирование генеральных соглашений
• Формирование xml-сообщений любого существующего типа для отправки в репозитарии НРД и РТС
• Формирование xml-сообщений в старых и новых (FpML) форматах
• Поддержка всех типов финансовых инструментов из дорожных карт репозитариев
• Гибкая интеграция с учётными системами для автоматической отправки отчётов о сделках и генеральных соглашениях в репозитарии
• Ведение журнала входящих и исходящих сообщений
• Сверка данных журнала отправленных и полученных документов с отчетами, полученными из репозитариев
• Полная поддержка рабочей среды по отчётности в репозитарий
• Генерация и рассылка отчётов для информирования о процессе отчётности в репозитарии
• Ведение базы договоров и генеральных соглашений
• Синхронизация справочников с репозитариями
• Поддержка всех каналов взаимодействия с репозитариями

Компоненты

• Отдельная схема в СУБД, которая содержит таблицы, функции, процедуры и другие объекты, необходимые для работы модуля (схема может разворачиваться на СУБД Oracle, MS SQL, IBM DB2, PostgreSQL)
• Web-интерфейс модуля реализован с помощью Apache Wicket framework и может быть развернут на любом сервере приложений, совместимым с JEE 5
• Реализована ролевая модель разграничения прав доступа. Авторизация пользователей выполняется с помощью LDAP или средствами модуля

Платформа

• Приложение разработано на основе JAVA технологий и легко интегрируется в любую ИТ-инфраструктуру

Аппаратные требования

• 2 ГГц процессор (32- или 64-битный)
• 3 Гб ОЗУ
• 20 Гб свободного пространства на жестком диске

2015: Вышел релиз «Синимекс: Модуль интеграции с репозитарием 2.0» v.39

16 июля 2015 года разработчики «Синимекс» представили обновленную версию ПО «Синимекс: МИР 2.0» v.39 с расширенным функционалом и поддержкой форматов сообщений НРД v.3.6.

Программная разработка компании «Синимекс» позволяет комплексно автоматизировать бизнес-процессы формирования и отправки репозитарной отчетности в полном соответствии с последними нормативными требованиями регулятора.

В новом релизе решения «Синимекс: МИР 2.0» v.39 реализованы поддержка форматов электронных сообщений НРД v.3.6 и возможность интеграции с системами заказчиков через веб-сервисы по расширенному списку из 20 инструментов, таких как РЕПО, Валютный своп, Конверсионная сделка и др.

Как заявила компания, на 16 июля 2015 года ПО «Синимекс: МИР 2.0» используется в пяти крупнейших российских банках, входящих в ТОП-15, и регулярно обновляется в соответствии с новыми нормативными требованиями и изменениями бизнес-процессов заказчиков.

К октябрю 2015 года запланирована реализация поддержки спецификации электронных сообщений НРД v.3.7.